基础信息维护：首先维护供应商基础信息，以及供应商可供应的商品；同时将可供应商品的物料设置中，完善供应商、采购员等信息。
业务流程：仓库管理人员提交「采购申请」，采购员可根据采购申请生成「采购订单」，待供应商来货后仓库管理人员可在仓储管理中新增「采购收货申请」，待仓库人员确认来货情况后，审核通过生成「采购收货单」。

若来货存在问题或少货，也可通过「采购退货申请」和「采购退货单」来反向处理。

采购收货/退货完成后，可进行「采购对账」生成对账单，采购员基于对账单生成「应付申请」，供应商依据申请金额开具发票，财务人员收到发票后进行「应付登记」。

新增两个审核流程：在采购收货、采购退货业务前，增加【采购收货申请】和【采购退货申请】功能，申请通过后自动收货或退货，企业可按需配置。

配置路径：【系统】-【人员管理】-【人员设置】-【仓储管理】模块。

创建供应商

功能路径：【基础数据】-【合作商管理】-【供应商设置】中新增供应商。

供应商信息：

填写供应商的基本信息，在后期采购业务中会默认带出该供应商维护的基本信息。

应付申请方式：

人工手动申请：在采购对账中完成对账后，需要企业人员手动生成应付申请。

协同确认申请：该功能目前正在开发中，敬请期待。

对账自动申请：在采购对账中完成对账后，系统会自动生成应付申请。

注：系统默认的应付申请方式是“人工手动申请”，可按需设置默认显示项。

设置路径：【系统】-【系统配置】-【自定义功能设置】-【云控制台设置】如下图。

第三方编码：根据系统规则自动生成。
业务类型：选择发票类型，对账和开票使用。
供应商属性：值为枚举值，可自行配置，方便后续供应商分组。

供应商属性配置路径：【系统】-【系统配置】-【数据参数设置】-【供应商属性】

采购清单：

填写该供应商下可采购的物料，维护可采购物料的价格等信息。

工厂采购价（含税）：当采购价高于物料设置处的最高采购价时，价格会展示会红色并出现提示弹窗“设置价格已高于最高采购价X元”。

税率配置路径：【系统】-【系统配置】-【数据参数设置】-【税率】

采购提前期：计算采购提前的需求日期，交货日期默认为采购当天加采购提前期计算得出。

联系人：

填写供应商的联系人信息。

物料设置

功能路径：【基础数据】-【物料管理】-【物料设置】-【工厂属性】模块下的仓储信息设置中维护该物料对应的默认供应商、默认采购员、最高采购价信息，同时也会展示该物料已维护的工厂供应商信息。

默认供应商：采购申请中选择该物料后会自动带出默认供应商。
默认采购员：采购申请中选择物料后会带出默认采购员。
最高采购价：设置该物料的最高采购价后，在供应商设置的采购清单中维护该物料的工厂采购价（含税）时，若价格高于维护的最高采购价，则会出现提示“设置价格已高于最高采购价X元”，并且工厂采购价的值标红。
工厂供应商信息：展示已维护该物料的供应商相关信息。

采购申请

功能路径：【仓储】-【采购管理】-【采购申请（新）】，用于新增、查询、修改、删除采购申请。

新增采购申请单

点击「新增申请单」进入新增页面，设置采购物料、数量、需求日期、工厂仓库、采购员信息，填写后可提交或暂存。

申请人：默认当前登录账号，可修改。
需求日期：设置物料需要到货的日期。
工厂仓库：需要选择申请采购物料的入库仓库。
采购员：物料设置处设置了默认采购员，此处会带出，可修改，非必填。

采购申请单状态

暂存：未提交状态，该状态下可删除、修改、提交申请单。
处理中：已提交状态，待生成采购订单，该状态下可打印、取消、修改申请单。
已完成：已提交状态并且已被引用生成采购单，该状态下仅可打印。
已取消：取消申请状态，该状态下仅可打印

注：

①处理中状态下的订单，可以选中后【生成采购订单】，选中的订单中需要设置至少一个供应商，否则会提示“请先设置供应商！”，点击“选择供应商”进行设置，若之前有采购过，会带出之前的供应商进行选择，若没有采购过，则添加临时供应商使用。

②同一个供应商的申请单可以一起生成采购订单，若一个物料选择了对应的供应商，其他物料没有选择供应商，一起选择生成采购订单时则默认这些商品都是同一个供应商。

采购订单

采购申请单新增后可手动生成采购订单，或者直接新增采购订单。

新增采购订单

直接新增采购订单

功能路径：【仓储】-【采购管理】-【采购订单（新）】中，点击新增采购订单。

超期未到货：到了交货日期还有未清数量的采购订单，用于提醒作用。

与我相关：默认勾选并展示与登录账号相关的物料，例如：登录账号是采购员张三，勾选后只展示默认采购员是张三的物料，其余物料不展示。

选择供应商后会带出该供应商下维护的联系人，可修改，选择采购员信息以及需要采购的物料相关信息。

采购申请单生成采购订单

功能路径：【仓储】-【采购管理】-【采购申请（新）】中选择同一个供应商下的采购申请单，若选中的采购申请中均无建议供应商，需要先“选择供应商”然后再【生成采购订单】。

供应商：默认全部为选择的供应商
联系人：联系人默认为供应商设置处的第一位联系人，可点击编辑进行修改。
采购员：若选中的单据都为同一采购员，则采购员处默认该采购员，若有多个不同的采购员，则生成采购订单的时候需要重新设置采购员
交货日期：设置了采购提前期的，交货日期为采购当天+采购提前期天数（例：2024.12.26下采购订单，该物料设置了采购提前期为2天，则交货日期默认为2024.12.28，交货日期可修改，若修改后的交货日期为2024.12.27或者超出需求日期则交货日期呈红色展示）

注：若第一次生成采购订单时的数量小于申请数量，则采购申请单状态仍为处理中，可以再次生成采购订单；若第一次生成采购订单时的数量大于或等于申请数量，则采购申请单状态为已完成，不能再次生成采购订单。

采购订单状态

暂存：采购订单没有提交的状态，该状态下可以删除、修改、提交订单。
处理中：采购订单已提交、未收货的状态，该状态下可以取消、修改订单。
已完成：引用该采购订单的采购收货申请单审核通过且未清数量为0时，行状态为已完成。
已取消：该笔采购订单操作了“取消订单”，行状态变为已取消。

注：当采购订单已经部分收货后，该笔采购订单不能取消订单，只能操作关闭订单或修改。

采购收货申请

企业创建采购收货申请单，可以新增或者引用采购订单进行创建，增加审核步骤，方便企业进行采购管理，没有采购单号的是新增生成的，有采购单号的是引用采购订单创建的，采购收货申请审核通过后自动生成采购收货单。

新增采购收货申请

引用采购订单生成采购收货申请单

选择供应商后，点击【引用采购订单】，会展示该供应商下未完成的采购订单，可通过物料、单号或者采购日期进行筛选。

直接新增采购收货申请单

选择供应商、过账日期后，填写商品相关信息进行添加。

注：采购收货申请单批量确认时，同一个供应商+过账日期形成一个采购收货单据。

采购收货申请单的状态

单据状态：

待审核：新增提交后未审核的单据，可关闭或修改单据。
审核通过：审核通过的单据会自动生成采购收货单，不可修改或删除。
审核驳回：审核驳回的单据可以修改后再次提交审核，也可操作取消单据。
已取消：已取消的单据仅支持查看详情。
- 行状态：
处理中：审核驳回或待审核状态下对应的行状态。
已完成：审核通过状态下的行状态。
已取消：关闭订单，审核取消状态下的行状态。

注：

①若一笔采购收货申请单中有多种行状态，点击关闭时，会将审核驳回以及待审核的行取消审核。

②采购订单中的物料，在未收货之前，可以多次引用生成采购收货申请单，当审核通过的申请数量大于订单数量时，该物料生成的其他采购收货申请单不能审核通过，仅可操作审核驳回或取消单据。

采购收货

若采购收货业务不需要审核操作，可以直接在【采购收货】功能中新增，可直接新增或引用采购订单新增，提交后自动增加库存。

新增采购收货单

采购收货中引用采购订单新增

若采购收货不需要进行审核，可直接在【采购订单（新）】功能下新增，选择供应商、过账日期后，点击【引用采购订单】，会展示该供应商下所有状态为“处理中”的商品，可根据采购单号、采购日期、物料名称，查询出需要收货的物料。

采购收货中直接新增

若没有生成采购订单，可以直接在【采购收货（新）】功能下新增，选择供应商、过账日期后，直接添加要收货的物料信息。

新增时，物料填写好入库仓库后，再添加物料的时候会默认上一行的入库仓库。

采购收货单状态

暂存：订单未提交的状态，可删除、修改、提交订单。
正常：已提交状态，可撤销、打印订单。
已取消：撤销订单后的状态，无法进行操作。

采购退货申请

企业创建采购退货申请单，可以新增或者引用收货单进行创建，增加审核步骤，方便企业进行退货管理，没有收货单号的是新增生成的，有收货单号的是引用采购收货订单创建的，审核通过后自动生成采购退货单。

新增采购退货申请

采购退货申请中引用采购收货单生成

选择供应商后，点击“引用收货单”，会展示该供应商下已收货的采购收货单，可通过收货单号、物料、收货日期、物料名称进行筛选。

可退数量：引用收货单的可退数量为该物料最大可退数量，点击数字会跳转到对应的采购收货单详情界面；若非引用收货单的新增物料，则可退数量不限制。
申请数量：申请数量不能大于可退数量；若非引用收货单的新增物料，申请数量不限制。

注：引用收货单的商品行价格信息不能修改，默认取采购收货单的价格。

直接新增采购退货单申请

选择供应商、过账日期后，填写商品相关信息进行添加，新增物料的退货申请数量无限制。

采购退货申请单的状态

单据状态：

待审核：新增提交后未审核的单据，可取消或修改单据。
审核通过：审核通过的单据会自动生成采购收货单，不可修改或删除。
审核驳回：审核驳回的单据可以修改后再次提交审核，也可操作取消单据。
已取消：已取消的单据仅支持查看详情。
- 行状态：
处理中：审核驳回或待审核状态对应的行状态，审核驳回的单据可以修改后重新提交申请。
已完成：审核通过状态下的行状态。
已取消：取消订单，审核取消状态下的行状态。

注：

①若一笔采购退货申请单中有多种行状态，点击关闭时，会将审核驳回以及待审核的行取消审核。

②采购收货单中的物料，可以多次引用生成采购退货申请单，当审核通过的退货总量大于收货数量时，则该审核中的采购退货申请单不能审核通过，可修改退货数量或审核驳回或取消单据。

采购退货

若采购退货业务不需要审核操作，可以直接在【采购退货】功能中新增，可直接新增或引用采购收货单新增，提交后自动扣减库存。

新增采购退货单

采购退货中引用采购收货单生成

在【采购退货】处引用采购收货单进行操作。选择供应商后点击【引用收货单】，会展示该供应商下所有已收货的商品，可根据收货单号、收货日期、物料名称，查询出需要退货的物料，勾选后点击“选择”按钮，将物料明细引入退货页面。

注：采购退货单可以撤销，不影响对应的采购退货申请单据状态。采购退货单撤销后，在采购退货申请处可以再次引用生成采购退货申请单，或者再次新增生成采购退货单。

采购退货可以直接新增

若有不基于采购收货单的物料需要退货，可直接在【采购退货】处新增，选择供应商、过账日期后，填写采购退货的物料信息进行提交。

采购退货单的状态

暂存：订单未提交的状态，可删除、修改、提交订单。
正常：已提交状态，可撤销、打印订单。
已取消：撤销订单后的状态，无法进行操作。

采购对账

业务员操作完业务单据后，可以在【采购对账】功能中对账，可通过供应商、导购员、过账日期进行查询，该功能下展示采购相关的供应商、订单以及采购金额等相关信息，方便企业和供应商核对账务。点击【对账】进入对账的详情界面，根据业务单号、物料进行金额核对。

应付申请方式：默认为供应商设置处配置的应付申请方式，可修改。
采购收货金额：总收货数量对应的金额，收货数量*含税单价的汇总合计。
关联退货金额：关联采购收货单的总退货数量对应的金额，关联订单的退货数量*含税单价的汇总合计。
未关联退货金额：未关联采购收货单的总退货数量对应的金额，未关联订单的退货数量*含税单价的汇总合计。
合计对账金额：值为采购收货金额+关联退货金额+未关联退货金额的合计。

注：

①点击【提交】后，采购对账单生成，若选择了“人工手动申请”，需要在【应付申请】功能下手动申请；若选择了“对账自动申请”，则会自动生成应付申请单，无需手动操作。

②对账单生成后可撤销，若该对账单已生成应付申请，则不能撤销，会出现以下提示，需要将生成的应付申请“取消申请”后才可撤销。

应付申请

对账结束后，营业员发起应付申请，用于财务管理，给供应商结算应付款。

功能路径：【仓储】-【采购管理】-【应付申请】，通过供应商、采购员、过账日期进行查询，采购收货选择蓝票，采购退货选择红票进行申请。

应付申请方式有三种：

①人工手动申请：对账确认后，需要在【应付申请】处手动申请，生成应付申请单。

蓝票：采购收货类的选择蓝票，可修改供应商联系人信息。

点击引用单据，可引用“采购对账单”或“采购收货单”，勾选需要添加的行，点击“选择”，点击“提交”后生成应付申请。

红票：采购退货类的选择红票，操作步骤同蓝票。

②协同确认对账：该功能目前正在开发中，敬请期待。

③对账自动申请：采购对账单提交后，自动生成应付申请，可在【应付申请】-【已申请】中找到单据然后上传票据。

注：已登记的应付申请不能取消，待登记的应付申请可以“取消申请”。

应付登记

财务同事下载已上传的票据进行核对，若数据有问题可修改税率或金额后提交，数据无问题直接提交。登记后的应付申请可以取消登记。后续付款操作需要在财务软件中操作。

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最近修改: 2026-02-27